CTCP Trung Thủy – Đà Nẵng vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính năm 2023. Theo đó, doanh nghiệp báo lãi sau thuế cả năm đạt hơn 17,3 tỷ đồng; tăng 56% so với cùng kỳ. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) tăng từ 1,46% lên 2,2%.
Tại ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của Trung Thủy Đà Nẵng ghi nhận mức 783,5 tỷ đồng, tăng nhẹ so với số đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,53 lần, tương ứng khoản nợ phải trả hơn 1.982 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu là 1.284 tỷ đồng.
Tháng 1/2022, Trung Thủy Đà Nẵng phát hành lô trái phiếu TDNCH2225001 tổng trị giá 1.300 tỷ đồng, kỳ hạn 42 tháng, đáo hạn ngày 14/7/2025. Lô trái phiếu do Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TP Bank) tổ chức lưu ký, có lãi suất 10%/năm.
Trước đó, vào năm 2021, Trung Thủy Đà Nẵng không phát sinh lợi nhuận. Đến năm 2022, doanh nghiệp này báo lỗ hơn 94 tỷ đồng, cùng với đó tổng nợ phải trả hơn 1.467 tỷ đồng, tương ứng gấp 16,7 lần so với cùng kỳ năm 2021.
Ảnh minh họa.
Theo tìm hiểu, CTCP Trung Thủy Đà Nẵng – một thành viên thuộc Tập đoàn Trung Thủy là chủ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô tại phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng). Hiện người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này là ông Nguyễn Văn Trung
Dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô (hay còn có tên thương mại là Lancaster Nam Ô Resort & Spa) được phê duyệt quy hoạch từ năm 2008 trên diện tích hơn 43,2 ha. Năm 2010, thành phố đồng ý chuyển đổi chủ đầu tư dự án từ CTCP Thương mại Du lịch Đầu tư Cù Lao Chàm sang CTCP Tập đoàn Trung Thủy (sau này là TTG Holding) với tổng mức đầu tư của dự án này lên đến 3.300 tỷ đồng (sau điều chỉnh).
Từ năm 2018, dự án này đã bị người dân khu vực bãi biển Nam Ô phản đối vì bít lối đi xuống biển. Sau thời gian dài “đắp chiếu”, tháng 4/2023, Tập đoàn Trung Thủy đã chính thức khởi động lại dự án Khu Du lịch Sinh thái Nam Ô.
Liên quan đến hoạt động tín dụng, theo dữ liệu từ Cục đăng ký giao dịch đảm bảo, vào tháng 4/2022, Trung Thủy Đà Nẵng đã thế chấp toàn bộ lợi tức thu được từ việc kinh doanh khai thác giá trị Quyền sử dụng đất, Tài sản gắn liền với đất của Dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô, cùng toàn bố số tiền có trong tài khoản của doanh nghiệp mở tại TPBank, để làm tài sản đảm bảo cho khoản vay tại TPBank.
